Le contrôle du risque est l’un des plus importants facteurs pour avoir du succès en trading. Alors qu’il est émotionnellement tentant de se concentrer sur les possibilités de gains sur chaque transaction, tout trader devrait néanmoins savoir quelle somme il est disposé à perdre avant d’exécuter chaque transaction, et combien il est disposé à perdre sur son compte avant d’arrêter de trader et de faire une auto-analyse de sa stratégie.
Le risque sera principalement contrôlé grâce à l’utilisation de 2 méthodes:
1) en sortant de transactions perdantes avant que les pertes n’excèdent un niveau prédéterminé de pertes (ou "couper les pertes")
2) en limitant le "bras de levier" ou en limitant la taille des positions prises sur un compte de valeur donnée.

Couper les pertes
Le trader débutant sera trop souvent préoccupé par des transactions perdantes à répétition. Il aura alors tendance à laisser courir ses pertes, avec "l’espoir" que le marché changera de direction et que ses pertes pourront se convertir en gains.
Presque toutes les stratégies de trading incluent une stratégie disciplinée afin d’éviter de laisser courir les pertes. Quand un trader est dans une position perdante, de nombreuses émotions entrent en jeu, compliquant la prise de décision concernant la coupure des pertes à un niveau approprié. La meilleure méthode est de décider quel est votre niveau acceptable de perte avant même d’initier la transaction.
L’autre élément clé du contrôle du risque est la gestion globale du risque du compte. En d’autres termes, un trader devrait savoir avant même de commencer à trader quel montant maximum il peut se permettre de perdre avant d’exécuter chaque transaction, et combien il est disposé à perdre sur son compte avant d’arrêter de trader et de faire une auto-analyse de sa stratégie. Si vous ouvrez un compte avec 2 000$, serez-vous disposé à perdre la totalité de ce montant ? Ou seulement 1 000$ ? De façon identique au contrôle de chaque contrat, la stratégie la plus importante est de savoir prendre une décision et de s’y tenir.


Déterminer la taille de la Position
Avant même d’effectuer une transaction, une évaluation des pertes maximales potentielles devrait être faite en fonction du temps et du nombre de lot. Par exemple, il se peut que vous ayez déterminé que la perte la plus importante par transaction devrait être de 30 pips. Cela se traduit approximativement par une perte de 300$ pour chaque position de 100 000$. Assumons de plus que cette position de 100 000$ est équivalente à un lot. Cinq transactions perdantes consécutives résulteraient en une perte de 1 500$ (5 x 300$); une période qui serait difficile mais qui peut se produire sur le long terme. Pour un compte de 10 000$ ayant des transactions d’un lot à la fois, cela se traduirait par une perte totale de 15%. Pour cela, et bien qu’il soit possible de faire des transactions sur 5 lots ou plus sur un compte de 10 000$, cette analyse suggère que la perte résultante serait beaucoup trop importante (75% ou plus de la valeur du compte disparaîtrait). En résumé, tout trader devrait avoir une idée de la perte potentielle maximum par lot et devrait déterminer le montant qu’il souhaite négocier pour un compte de montant donné afin d´éviter des pertes trop importantes.